支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(2013年3月31日)	当連結会計年度(2014年3月31日)
支払手形及び買掛金	24,731百万円	13,795百万円
短期借入金	675	581

2014/06/30 9:14

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が連結会計年度残高に含まれております。

	前連結会計年度(2013年3月31日)	当連結会計年度(2014年3月31日)
受取手形	1,956百万円	―百万円
支払手形	3,677	―

2014/06/30 9:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は974億93百万円となり、前連結会計年度末と比べて111億60百万円減少いたしました。
流動負債は841億82百万円となり、前連結会計年度末と比べて122億77百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金が121億55百万円減少したことによるものであります。固定負債は133億11百万円となり、前連結会計年度末と比べて11億17百万円増加いたしました。
純資産合計は912億67百万円となり、前連結会計年度末と比べて90億66百万円増加いたしました。

2014/06/30 9:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、リース債務の償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/30 9:14