受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2015年3月31日)		当連結会計年度 (2016年3月31日)
	134	百万円	85	百万円

2016/06/30 14:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は1,898億53百万円となり、前連結会計年度末と比べて60億23百万円減少いたしました。
流動資産は1,426億28百万円となり、前連結会計年度末と比べて32億42百万円減少いたしました。現金及び預金は75億81百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金が105億25百万円減少したことによるものであります。固定資産は472億25百万円となり、前連結会計年度末と比べて27億80百万円減少いたしました。
負債合計は807億8百万円となり、前連結会計年度末と比べて144億円減少いたしました。

2016/06/30 14:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、リース債務の償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/30 14:35