支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(2016年3月31日)		当連結会計年度(2017年3月31日)
支払手形及び買掛金	8,154	百万円	9,859	百万円
短期借入金	554		498

2017/08/31 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は836億47百万円となり、前連結会計年度末と比べて29億38百万円増加いたしました。
流動負債は729億79百万円となり、前連結会計年度と比べて53億54百万円増加しました。これは支払手形及び買掛金が前連結会計年度末と比べて49億2百万円増加したことなどによるものであります。固定負債は106億68百万円となり、前連結会計年度と比べて24億15百万円減少いたしました。
純資産合計は1,187億51百万円となり、前連結会計年度と比べて96億7百万円増加いたしました。これは利益剰余金が95億92百万円増加したことなどによるものであります。

2017/08/31 9:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、リース債務の償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/08/31 9:03