利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間に獲得した資金は7億69百万円(前中間連結会計期間は2億98百万円の使用)となりました。これは主として売上債権の減少額33億21百万円、たな卸資産の減少額3億9百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額28億84百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に獲得した資金は9百万円(前中間連結会計期間は17百万円の使用)となりました。これは主として定期預金の払出による収入1億14百万円の増加要因に対し、定期預金の預入による支出59百万円、固定資産の取得による支出40百万円の減少要因があったことによるものであります。

2014/12/25 9:57