営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は26億56百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が5億45百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に獲得した資金は7億69百万円(前中間連結会計期間は2億98百万円の使用)となりました。これは主として売上債権の減少額33億21百万円、たな卸資産の減少額3億9百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額28億84百万円の減少要因があったことによるものであります。

2014/12/25 9:57