利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に獲得した資金は9億98百万円(前連結会計年度は2億40百万円の使用)となりました。これは主として未払金の増加額3億10百万円、売上債権の減少額2億60百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額87百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に獲得した資金は1億3百万円(前連結会計年度は1億66百万円の使用)となりました。これは主として固定資産の売却による収入1億47百万円の増加要因に対し、固定資産の取得による支出1億31百万円の減少要因があったことによるものであります。

2015/06/25 12:49