営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、28億74百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が7億63百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に獲得した資金は9億98百万円(前連結会計年度は2億40百万円の使用)となりました。これは主として未払金の増加額3億10百万円、売上債権の減少額2億60百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額87百万円の減少要因があったことによるものであります。

2015/06/25 12:49

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの小計区分前の「その他」に表示していた1億89百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」1億12百万円、「その他」77百万円として組み替えております。

2015/06/25 12:49