利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間に使用した資金は5億57百万円(前中間連結会計期間は7億69百万円の獲得)となりました。これは主として仕入債務の減少額25億92百万円、未払金の減少額2億91百万円の減少要因に対し、売上債権の減少額26億2百万円の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は1億30百万円(前中間連結会計期間は9百万円の獲得)となりました。これは主として固定資産の取得による支出1億15百万円、定期預金の預入による支出43百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入39百万円の増加要因があったことによるものであります。

2015/12/24 9:28