利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に獲得した資金は1億63百万円(前連結会計年度は9億98百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益4億16百万円、売上債権の減少額3億83百万円、減価償却費2億50百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額7億26百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は2億80百万円(前連結会計年度は1億3百万円の獲得)となりました。これは主として定期預金の払戻による収入74百万円の増加要因に対し、固定資産の取得による支出2億50百万円の減少要因があったことによるものであります。

2016/06/29 13:56