1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	887	527	1.0%	―
1年以内に返済予定の長期借入金	778	939	1.3%	―
1年以内に返済予定のリース債務	215	197	―	―

(注) 1 平均利率は、連結会計年度末における借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/12/22 11:48

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成28年9月30日)
短期借入金	673百万円	435百万円
1年内返済予定の長期借入金	625 〃	723 〃
長期借入金	763 〃	1,288 〃

2016/12/22 11:48

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。また、合計で正味の債務とな る項目については( )で示しております。

2016/12/22 11:48