利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に獲得した資金は5億86百万円となりました。これは主として、売上債権の減少額30億33百万円、減価償却費1億37百万円、税金等調整前当期純利益92百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額15億74百万円、たな卸資産の増加額8億54百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に獲得した資金は59百万円となりました。これは主として定期預金の払戻による収入1億82百万円の増加要因に対し、定期預金の預入による支出82百万円の減少要因があったことによるものであります。

2016/12/22 11:48