営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、35億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に獲得した資金は5億86百万円となりました。これは主として、売上債権の減少額30億33百万円、減価償却費1億37百万円、税金等調整前当期純利益92百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額15億74百万円、たな卸資産の増加額8億54百万円の減少要因があったことによるものであります。

2016/12/22 11:48