利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に獲得した資金は30億50百万円となりました。これは主として、仕入債務の増加額12億86百万円、税金等調整前当期純利益7億7百万円、売上債権の減少額2億61百万円の増加要因に対し、受取利息及び受取配当金13百万円、貸倒引当金の減少額8百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は16百万円となりました。これは主として定期預金の預入による支出93百万円、固定資産の取得による支出67百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入1億15百万円の増加要因があったことによるものであります。

2017/12/21 13:33