財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に使用した資金は16百万円となりました。これは主として定期預金の預入による支出93百万円、固定資産の取得による支出67百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入1億15百万円の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は12億10百万円となりました。これは主として長期借入金の返済による支出9億87百万円、短期借入金の純減少額4億74百万円の減少要因に対し、長期借入れによる収入3億25百万円の増加要因があったことによるものであります。

2017/12/21 13:33