営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、54億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に獲得した資金は30億50百万円となりました。これは主として、仕入債務の増加額12億86百万円、税金等調整前当期純利益7億7百万円、売上債権の減少額2億61百万円の増加要因に対し、受取利息及び受取配当金13百万円、貸倒引当金の減少額8百万円の減少要因があったことによるものであります。

2017/12/21 13:33