利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間に使用した資金は20億58百万円となりました。これは主として売上債権の増加額30億20百万円の減少要因に対し、税金等調整前中間純利益5億52百万円、たな卸資産の減少額3億48百万円、仕入債務の増加額3億1百万円の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は72百万円となりました。これは主として定期預金の預入による支出1億4百万円、固定資産の取得による支出58百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入93百万円の増加要因があったことによるものであります。

2018/06/21 9:43