財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間に使用した資金は72百万円となりました。これは主として定期預金の預入による支出1億4百万円、固定資産の取得による支出58百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入93百万円の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は1億97百万円となりました。これは主として長期借入金の返済による支出3億69百万円、リース債務の返済による支出36百万円の減少要因に対し、短期借入金の純増加額2億8百万円の増加要因があったことによるものであります。

2018/06/21 9:43