営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は30億80百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が23億21百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は20億58百万円となりました。これは主として売上債権の増加額30億20百万円の減少要因に対し、税金等調整前中間純利益5億52百万円、たな卸資産の減少額3億48百万円、仕入債務の増加額3億1百万円の増加要因があったことによるものであります。

2018/06/21 9:43