利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に使用した資金は14億41百万円となりました。これは主として、仕入債務の減少額13億60百万円、売上債権の増加額7億63百万円の減少要因に対し、税金等調整前当期純利益6億20百万円、たな卸資産の減少額3億13百万円、減価償却費2億16百万円の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は1億11百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出1億44百万円、定期預金の預入による支出54百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入93百万円の増加要因があったことによるものであります。

2018/12/26 13:33