財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に使用した資金は1億11百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出1億44百万円、定期預金の預入による支出54百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入93百万円の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に獲得した資金は1億87百万円となりました。これは主として短期借入金の純増加額8億94百万円、長期借入れによる収入3億60百万円の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出9億95百万円の減少要因があったことによるものであります。

2018/12/26 13:33