利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に獲得した資金は13億17百万円となりました。これは主として、仕入債務の増加額11億84百万円、税金等調整前当期純利益6億36百万円、減価償却費2億42百万円の増加要因に対し、売上債権の増加額8億90百万円、たな卸資産の増加額2億17百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は2億30百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出2億円、定期預金の預入による支出52百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入53百万円の増加要因があったことによるものであります。

2019/12/25 13:19