財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に使用した資金は2億30百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出2億円、定期預金の預入による支出52百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入53百万円の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は9億97百万円となりました。これは主として長期借入金の返済による支出6億21百万円、短期借入金の純減少額5億34百万円の減少要因に対し、長期借入れによる収入2億23百万円の増加要因があったことによるものであります。

2019/12/25 13:19