利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度に使用した資金は9億69百万円となりました。これは主として、たな卸資産の増加額21億72百万円、未払金の減少額1億4百万円の減少要因に対し、税金等調整前当期純利益8億60百万円、仕入債務の増加額4億25百万円、売上債権の減少額3億73百万円の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に獲得した資金は3億95百万円となりました。これは主として固定資産の売却による収入7億93百万円の増加要因に対し、固定資産の取得による支出1億46百万円、事業譲受による支出2億50百万円の減少要因があったことによるものであります。

2020/12/24 11:59