営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は9億69百万円となりました。これは主として、たな卸資産の増加額21億72百万円、未払金の減少額1億4百万円の減少要因に対し、税金等調整前当期純利益8億60百万円、仕入債務の増加額4億25百万円、売上債権の減少額3億73百万円の増加要因があったことによるものであります。

2020/12/24 11:59

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期未払金の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「長期未払金の増減額」△3百万円及び「その他」197百万円は、「その他」194百万円として組み替えております。

2020/12/24 11:59