１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	730	745	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	106	110	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	48	44	-	-

(注)1 平均利率は、連結会計年度末における借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/26 14:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	500百万円	475百万円
1年内返済予定の長期借入金	20 〃	13 〃
長期借入金	58 〃	44 〃

2023/12/26 14:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※4)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
(注1)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2023/12/26 14:32