ヤマエ久野（8108）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	―	―

2021/06/25 14:17

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

当社は、子会社との間にコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく貸出未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000百万円	6,500百万円
貸出実行残高	4,790 〃	4,790 〃

2021/06/25 14:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は104億36百万円(前連結会計年度比29.1%減)となり、前連結会計年度に比べて42億85百万円の支出の減少となりました。これは主に、「長期借入金の返済による支出」66億48百万円、「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」34億83百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/25 14:17