キャッシュ・フローの状況
2021年6月25日 14:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -104億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,101 | -1,376 | 701 | 1,726 | -1,296 | 13,547 | 通期 | 2,639 | -4,171 | -283 | -1,532 | -4,271 | 9,392 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,420 | -2,000 | 1,660 | -580 | -3,107 | 10,473 | 通期 | 2,928 | -4,223 | 1,153 | -1,295 | -5,589 | 9,251 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,559 | -4,944 | 5,294 | -1,386 | -4,272 | 13,159 | 通期 | 4,909 | -7,254 | 3,567 | -2,345 | -8,069 | 10,474 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,043 | -2,366 | -730 | 1,677 | -2,526 | 11,420 | 通期 | 7,708 | -2,955 | -3,370 | 4,754 | -4,060 | 11,871 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,393 | 1,506 | -3,251 | 8,900 | -796 | 17,520 | 通期 | 9,187 | -89 | -6,690 | 9,098 | -1,505 | 14,278 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,484 | -11,131 | 11,474 | -2,647 | -969 | 23,958 | 通期 | 10,350 | -12,786 | 14,094 | -2,436 | -6,341 | 26,789 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,518 | -1,137 | -1,988 | 3,381 | -2,025 | 28,181 | 通期 | 8,076 | -7,970 | -1,298 | 106 | -10,364 | 25,596 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,658 | -910 | -5,974 | -3,568 | -1,420 | 16,053 | 通期 | 3,976 | 6,786 | -14,722 | 10,762 | -7,699 | 21,637 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -814 | -3,292 | -1,068 | -1,541 | 17,275 | 通期 | 5,167 | -2,185 | -10,436 | 2,982 | -5,643 | 14,183 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -15億3157万
- 2014年3月（連）
- -12億9451万
- 2015年3月（連） -81.15%
- -23億4495万
- 2016年3月（連） プラ転
- 47億5378万
- 2017年3月（連） +91.38%
- 90億9797万
- 2018年3月（連） マイ転
- -24億3588万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億600万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 107億6200万
- 2021年3月（連） -72.29%
- 29億8200万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 0.84%
- 2014年3月（連）
- 0.85%
- 2015年3月（連）
- 1.41%
- 2016年3月（連）
- 2.09%
- 2017年3月（連）
- 2.42%
- 2018年3月（連）
- 2.42%
- 2019年3月（連）
- 1.65%
- 2020年3月（連）
- 0.76%
- 2021年3月（連）
- 1.07%