前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,144	1,042
減価償却費	2,155	2,079
減損損失	323	－
のれん償却額	960	987
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-31	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	344	283
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-34	-18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	-52
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-47	-641
受取利息及び受取配当金	-84	-81
支払利息	120	91
持分法による投資損益（△は益）	3	-26
助成金収入	-19	-255
固定資産除売却損益（△は益）	-5	11
保険解約返戻金	-10	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-239	-1,399
売上債権の増減額（△は増加）	4,388	1,819
たな卸資産の増減額（△は増加）	-720	-12
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,024	-1,396
その他	-3,519	-2,510
小計	-282	-81
利息及び配当金の受取額	83	77
利息の支払額	-134	-104
助成金の受取額	19	255
保険解約返戻金の受取額	10	－
法人税等の還付額	7	293
法人税等の支払額	-2,362	-695
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,658	-254
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-41	-42
定期預金の払戻による収入	73	60
有形固定資産の取得による支出	-1,349	-1,374
有形固定資産の売却による収入	251	216
無形固定資産の取得による支出	-71	-167
投資有価証券の取得による支出	-21	-22
投資有価証券の売却による収入	250	1,434
貸付けによる支出	-50	-245
貸付金の回収による収入	45	83
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-732
その他	2	-25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-910	-814
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100	3,450
長期借入れによる収入	1,500	540
長期借入金の返済による支出	-4,449	-3,429
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-403	-589
非支配株主への配当金の支払額	-67	－
リース債務の返済による支出	-938	-904
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,715	-2,359
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,974	-3,292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,543	-4,362
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,053	17,275

ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート