現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 101億7175万
- 2008年3月31日 -11.72%
- 89億7921万
- 2009年3月31日 +9.5%
- 98億3231万
- 2010年3月31日 +5.37%
- 103億6026万
- 2011年3月31日 +5.98%
- 109億7969万
- 2012年3月31日 +1.28%
- 111億2024万
- 2013年3月31日 -15.54%
- 93億9242万
- 2014年3月31日 -1.5%
- 92億5137万
- 2015年3月31日 +13.21%
- 104億7353万
- 2016年3月31日 +13.34%
- 118億7092万
- 2017年3月31日 +20.28%
- 142億7845万
- 2018年3月31日 +87.62%
- 267億8929万
- 2019年3月31日 -4.45%
- 255億9600万
- 2020年3月31日 -15.47%
- 216億3700万
- 2021年3月31日 -34.45%
- 141億8300万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2021/06/25 14:17
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 - #2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の取得により新たに株式会社鹿島技研を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出との関係は次のとおりであります。2021/06/25 14:17
流動資産 1,160百万円 ㈱鹿島技研株式取得価額 1,323百万円 ㈱鹿島技研現金及び現金同等物 617 〃 差引:㈱鹿島技研取得による支出 706百万円 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2021/06/25 14:17
前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △187 〃 △205 〃 現金及び現金同等物 21,637百万円 14,183百万円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2021/06/25 14:17
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて74億54百万円減少し、当連結会計年度末には、141億83百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。