キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,770 | 2,144 |
減価償却費 | 1,946 | 2,155 |
減損損失 | - | 323 |
のれん償却額 | 721 | 960 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -83 | -31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 360 | 344 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -84 |
支払利息 | 111 | 120 |
支払手数料 | - | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 3 |
固定資産除売却損益(△は益) | -172 | -5 |
退職給付信託設定益 | -95 | - |
保険解約返戻金 | - | -10 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -94 | -239 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,438 | 4,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,013 | -720 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,143 | -6,024 |
その他 | -780 | -3,519 |
小計 | 5,237 | -263 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 83 |
利息の支払額 | -124 | -134 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 10 |
法人税等の還付額 | 0 | 7 |
法人税等の支払額 | -672 | -2,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,518 | -2,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -41 | -41 |
定期預金の払戻による収入 | 138 | 73 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -1,349 |
有形固定資産の売却による収入 | 573 | 251 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -71 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 291 | 250 |
貸付けによる支出 | -66 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 56 | 45 |
その他 | -31 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,047 | 100 |
長期借入れによる収入 | 4,450 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,198 | -4,449 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -401 | -403 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -67 |
リース債務の返済による支出 | -789 | -938 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -5,974 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,392 | -9,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,596 | 16,053 |