キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,770 | 2,144 |
| 減価償却費 | 1,946 | 2,155 |
| 減損損失 | － | 323 |
| のれん償却額 | 721 | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -84 |
| 支払利息 | 111 | 120 |
| 支払手数料 | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -172 | -5 |
| 退職給付信託設定益 | -95 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -94 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,438 | 4,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,143 | -6,024 |
| その他 | -780 | -3,519 |
| 小計 | 5,237 | -263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 83 |
| 利息の支払額 | -124 | -134 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 10 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,518 | -2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,969 | -1,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | 250 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 45 |
| その他 | -31 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,047 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,198 | -4,449 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -401 | -403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -789 | -938 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,392 | -9,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,596 | 16,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
