ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,222 | 1,770 |
| 減価償却費 | 1,861 | 1,946 |
| のれん償却額 | 201 | 721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | 360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -651 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -80 |
| 支払利息 | 87 | 111 |
| 支払手数料 | 66 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -172 |
| 退職給付信託設定益 | － | -95 |
| 補助金収入 | -24 | － |
| 受取保険金 | -232 | － |
| 経費負担調整金 | -446 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,146 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,092 | -2,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,494 | 5,143 |
| その他 | -36 | -780 |
| 小計 | 7,925 | 5,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 77 |
| 利息の支払額 | -91 | -124 |
| 手数料の支払額 | -66 | － |
| 補助金の受取額 | 24 | － |
| 保険金の受取額 | 232 | － |
| 経費負担調整金の受取額 | 446 | － |
| 法人税等の還付額 | 171 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -233 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,483 | 4,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894 | -1,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,017 | － |
| その他 | -20 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,130 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -1,047 |
| 長期借入れによる収入 | 14,913 | 4,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,858 | -4,198 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -402 | -401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,473 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,826 | 1,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,789 | 28,181 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 852 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
