ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,644,080 | 3,222,210 |
| 減価償却費 | 1,675,568 | 1,861,919 |
| 減損損失 | 3,283 | － |
| のれん償却額 | 8,821 | 201,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113,634 | -83,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340,923 | 299,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,420 | -28,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99,973 | -77,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | -651,755 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 17,930 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,189 | -74,876 |
| 支払利息 | 92,139 | 87,624 |
| 支払手数料 | － | 66,603 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,969 | -19,692 |
| 災害見舞金 | -36,418 | － |
| 災害による損失 | 307,897 | － |
| 補助金収入 | － | -24,033 |
| 受取保険金 | － | -232,647 |
| 経費負担調整金 | － | -446,006 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,146,790 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 7,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,759,244 | -5,092,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,412 | -394,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,499,376 | 10,494,745 |
| その他 | -754,796 | -36,169 |
| 小計 | 9,111,228 | 7,925,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,530 | 75,558 |
| 利息の支払額 | -97,301 | -91,686 |
| 手数料の支払額 | － | -66,603 |
| 災害見舞金の受取額 | 30,980 | － |
| 災害による損失の支払額 | -307,897 | － |
| 補助金の受取額 | － | 24,033 |
| 保険金の受取額 | － | 232,647 |
| 経費負担調整金の受取額 | － | 446,006 |
| 法人税等の還付額 | 590 | 171,529 |
| 法人税等の支払額 | -1,410,742 | -233,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,393,389 | 8,483,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,658 | -894,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,195,997 | 167,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,741 | -75,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,158 | -284,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | － |
| 補助金の受取額 | 1,113,269 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -50,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,407 | 44,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,017,785 |
| その他 | -11,682 | -20,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,434 | -11,130,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 14,913,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,918,600 | -2,858,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -43 |
| 配当金の支払額 | -402,857 | -402,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -526,468 | -528,369 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,251,175 | 11,473,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,648,648 | 8,826,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,278,451 | 23,957,896 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 852,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
