ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,878,527 | 1,644,080 |
| 減価償却費 | 1,559,369 | 1,675,568 |
| 減損損失 | 23,009 | 3,283 |
| のれん償却額 | 19,850 | 8,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,718 | -113,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302,025 | 340,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,343 | -28,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,896 | -99,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,402 | -70,000 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 35,247 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,587 | -67,189 |
| 支払利息 | 111,765 | 92,139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,599 | 5,969 |
| 災害見舞金 | － | -36,418 |
| 災害による損失 | － | 307,897 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -448 | 7,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,243 | 4,759,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,411 | -81,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,485,501 | 1,499,376 |
| その他 | -761,088 | -754,796 |
| 小計 | 4,467,677 | 9,111,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,656 | 66,530 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 30,980 |
| 利息の支払額 | -140,388 | -97,301 |
| 災害による損失の支払額 | － | -307,897 |
| 法人税等の還付額 | 1,282 | 590 |
| 法人税等の支払額 | -352,372 | -1,410,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,042,855 | 7,393,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,600 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315,352 | -675,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,627 | 1,195,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,249 | -120,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,445 | -11,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835 | 12,000 |
| 補助金の受取額 | － | 1,113,269 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,202 | 53,407 |
| その他 | -10,011 | -11,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365,792 | 1,506,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,985,763 | -2,918,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -36 |
| 配当金の支払額 | -302,305 | -402,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -433,963 | -526,468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,990 | -3,200 |
| その他 | -5,172 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,360 | -3,251,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946,703 | 5,648,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,870,922 | 17,519,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
