ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,689,319 | 1,878,527 |
| 減価償却費 | 1,340,524 | 1,559,369 |
| 減損損失 | － | 23,009 |
| のれん償却額 | 19,850 | 19,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,218 | 22,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 293,961 | 302,025 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,924 | -20,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161,478 | -90,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,119 | -10,402 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 35,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,696 | -63,587 |
| 支払利息 | 100,097 | 111,765 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99,936 | 9,599 |
| 負ののれん発生益 | -509,012 | － |
| 受取補償金 | -304,576 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 16,669 | -448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,349,297 | 55,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349,577 | -88,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,910,291 | 1,485,501 |
| その他 | 1,307,304 | -761,088 |
| 小計 | 4,519,222 | 4,467,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,629 | 66,656 |
| 利息の支払額 | -117,392 | -140,388 |
| 補償金の受取額 | 227,100 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,192 | 1,282 |
| 法人税等の支払額 | -1,132,174 | -352,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,558,577 | 4,042,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,124,224 | -2,315,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119,237 | 104,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,695 | -210,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,510 | -10,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,175 | 835 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,400 | 54,202 |
| 子会社株式の取得による支出 | -814,635 | － |
| その他 | -32,799 | -10,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,944,451 | -2,365,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,338,674 | -2,985,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -138 |
| 配当金の支払額 | -203,086 | -302,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,086 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -288,210 | -433,963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,990 |
| その他 | -72,110 | -5,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,293,796 | -730,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,907,922 | 946,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,473,537 | 11,420,240 |
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