ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318,036 | 1,689,319 |
| 減価償却額 | 1,059,252 | 1,340,524 |
| のれん償却額 | 19,852 | 19,850 |
| 貸倒引当金の増減額 | 90,501 | -42,218 |
| 賞与引当金の増減額 | 341,340 | 293,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,257 | -18,924 |
| 退職給付引当金の増減額 | 16,127 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -161,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,826 | -40,119 |
| 受取利息及び配当金 | -67,476 | -60,696 |
| 支払利息 | 83,572 | 100,097 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,058 | 99,936 |
| 負ののれん発生益 | － | -509,012 |
| 受取補償金 | － | -304,576 |
| 国庫補助金 | -49,350 | － |
| 固定資産圧縮損 | 49,350 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -285,078 | 16,669 |
| 関係会社株式評価損 | 10,408 | － |
| 売上債権の増減額 | 3,667,724 | 2,349,297 |
| たな卸資産の増減額 | 335,945 | 349,577 |
| 仕入債務の増減額 | -3,818,218 | -1,910,291 |
| その他 | -486,973 | 1,307,304 |
| 小計 | 2,289,640 | 4,519,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,648 | 60,629 |
| 利息の支払額 | -96,215 | -117,392 |
| 補償金の受取額 | － | 227,100 |
| 法人税等の還付額 | 23,869 | 1,192 |
| 法人税等の支払額 | -864,960 | -1,132,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,981 | 3,558,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -19,400 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 204,755 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,011,740 | -4,124,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,208 | 119,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,235 | -147,695 |
| 国庫補助金による収入 | 49,350 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,165 | -10,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 841,075 | 101,175 |
| 貸付による支出 | － | -50,000 |
| 貸付の回収による収入 | 16,140 | 34,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -180 | -814,635 |
| その他 | -1,736 | -32,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999,528 | -4,944,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 8,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,317,144 | -2,338,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -39 |
| 配当金の支払額 | -200,774 | -203,086 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -332,450 | -288,210 |
| その他 | 14,529 | -72,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,020 | 5,293,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,473 | 3,907,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,251,372 | 13,159,294 |
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