四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,664,878 | 1,318,036 |
| 減価償却費 | 763,190 | 1,059,252 |
| のれん償却額 | 198,398 | 19,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,712 | 90,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303,470 | 341,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,564 | -17,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132,004 | 16,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,670 | 1,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,600 | -67,476 |
| 支払利息 | 84,131 | 83,572 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,538 | 20,058 |
| 国庫補助金 | － | -49,350 |
| 固定資産圧縮損 | － | 49,350 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10,135 | -285,078 |
| 関係会社株式評価損 | 3,014 | 10,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,218,636 | 3,667,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,122 | 335,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,673,457 | -3,818,218 |
| その他 | 44,784 | -486,973 |
| 小計 | 4,271,118 | 2,289,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,089 | 67,648 |
| 利息の支払額 | -93,297 | -96,215 |
| 法人税等の還付額 | 220 | 23,869 |
| 法人税等の支払額 | -1,138,923 | -864,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,208 | 1,419,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 204,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120,055 | -3,011,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,349 | 9,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,134 | -95,235 |
| 国庫補助金による収入 | － | 49,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,053 | -11,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 841,075 |
| 貸付けによる支出 | -92,625 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 107,236 | 16,140 |
| 営業譲受による支出 | -40,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -60,000 | -180 |
| その他 | -3,330 | -1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,612 | -1,999,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,058,471 | -2,317,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -55 |
| 配当金の支払額 | -201,359 | -200,774 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -170,563 | -332,450 |
| その他 | -44,596 | 14,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,879 | 1,660,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,426,476 | 1,080,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,120,249 | 9,392,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,392,421 | 10,472,894 |