四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,722,218 | 1,664,878 |
減価償却費 | 738,578 | 763,190 |
のれん償却額 | 40,501 | 198,398 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195,759 | 81,712 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 302,228 | 303,470 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,468 | -14,564 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 93,726 | 132,004 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,265 | -51,670 |
受取利息及び受取配当金 | -63,875 | -59,600 |
支払利息 | 90,845 | 84,131 |
固定資産除売却損益(△は益) | 20,661 | 12,538 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -788 | 10,135 |
関係会社株式評価損 | - | 3,014 |
売上債権の増減額(△は増加) | -281,064 | -1,218,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 157,423 | -356,122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,006,993 | 2,673,457 |
その他 | 272,249 | 44,784 |
小計 | 4,293,252 | 4,271,118 |
利息及び配当金の受取額 | 64,420 | 62,089 |
利息の支払額 | -98,615 | -93,297 |
法人税等の還付額 | 26,802 | 220 |
法人税等の支払額 | -975,292 | -1,138,923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,310,568 | 3,101,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -677,981 | -1,120,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,003 | 18,349 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,917 | -176,134 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,071 | -10,053 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,047 | - |
貸付けによる支出 | -50,000 | -92,625 |
貸付金の回収による収入 | 49,823 | 107,236 |
営業譲受による支出 | -50,650 | -40,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,818 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -60,000 |
その他 | -9,609 | -3,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,737 | -1,375,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800,000 | -520,000 |
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,913,934 | -2,058,471 |
自己株式の取得による支出 | -95 | -46 |
少数株主からの払込みによる収入 | 24,100 | - |
配当金の支払額 | -198,711 | -201,359 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
リース債務の返済による支出 | -142,752 | -170,563 |
その他 | - | -44,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,479 | 700,879 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,517,353 | 2,426,476 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,979,690 | 13,497,042 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,497,042 | 13,546,724 |