ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,722,218 | 1,664,878 |
| 減価償却費 | 738,578 | 763,190 |
| のれん償却額 | 40,501 | 198,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195,759 | 81,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302,228 | 303,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,468 | -14,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93,726 | 132,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,265 | -51,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,875 | -59,600 |
| 支払利息 | 90,845 | 84,131 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,661 | 12,538 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -788 | 10,135 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,064 | -1,218,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,423 | -356,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,006,993 | 2,673,457 |
| その他 | 272,249 | 44,784 |
| 小計 | 4,293,252 | 4,271,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,420 | 62,089 |
| 利息の支払額 | -98,615 | -93,297 |
| 法人税等の還付額 | 26,802 | 220 |
| 法人税等の支払額 | -975,292 | -1,138,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,310,568 | 3,101,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,981 | -1,120,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,003 | 18,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,917 | -176,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,071 | -10,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,047 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -92,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,823 | 107,236 |
| 営業譲受による支出 | -50,650 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,818 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| その他 | -9,609 | -3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,737 | -1,375,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,913,934 | -2,058,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -46 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,100 | － |
| 配当金の支払額 | -198,711 | -201,359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -142,752 | -170,563 |
| その他 | － | -44,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,479 | 700,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,517,353 | 2,426,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,979,690 | 13,497,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,497,042 | 13,546,724 |
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