ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,397,169 | 1,722,218 |
| 減価償却費 | 893,484 | 738,578 |
| 減損損失 | 65,221 | － |
| のれん償却額 | 26,429 | 40,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,998 | 195,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 293,971 | 302,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,455 | -9,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,292 | 93,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,790 | 7,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,599 | -63,875 |
| 支払利息 | 107,664 | 90,845 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,428 | 20,661 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -10,435 | -788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -987,125 | -281,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,867 | 157,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,402,450 | 1,006,993 |
| その他 | -166,305 | 272,249 |
| 小計 | 2,476,531 | 4,293,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,915 | 64,420 |
| 利息の支払額 | -117,746 | -98,615 |
| 法人税等の還付額 | 1,969 | 26,802 |
| 法人税等の支払額 | -928,657 | -975,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,011 | 3,310,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,793 | -677,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,989 | 1,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,495 | -49,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,584 | -9,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,436 | 9,047 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 163,318 | 49,823 |
| 営業譲受による支出 | － | -50,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,818 |
| その他の支出 | -468 | -9,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,597 | -757,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,880,094 | -1,913,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -95 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,100 |
| 配当金の支払額 | -262,588 | -198,711 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -99,656 | -142,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,756 | -35,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955,657 | 2,517,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,360,263 | 11,315,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,315,920 | 13,497,042 |
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