キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,012 | 6,738 |
減価償却費 | 3,836 | 3,997 |
減損損失 | 503 | 20 |
のれん償却額 | 814 | 1,492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -178 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | 76 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -175 | -99 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -806 | 25 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -179 |
支払利息 | 206 | 215 |
支払手数料 | 88 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | -23 | -2,670 |
退職給付信託設定益 | - | -95 |
補助金収入 | -116 | - |
受取保険金 | -232 | - |
経費負担調整金 | -446 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,146 | - |
保険解約返戻金 | - | -56 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 4 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,493 | -2,822 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,788 | -974 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,172 | 4,337 |
未払金の増減額(△は減少) | -845 | -267 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 333 | -522 |
その他 | -727 | 441 |
小計 | 10,490 | 9,599 |
利息及び配当金の受取額 | 182 | 176 |
利息の支払額 | -197 | -216 |
手数料の支払額 | -88 | -5 |
補助金の受取額 | 24 | - |
保険金の受取額 | 232 | - |
経費負担調整金の受取額 | 446 | - |
保険解約返戻金の受取額 | - | 56 |
法人税等の還付額 | 171 | 0 |
法人税等の支払額 | -911 | -1,534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,350 | 8,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -37 | -143 |
定期預金の払戻による収入 | - | 778 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,129 | -6,600 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,417 | 3,792 |
無形固定資産の取得による支出 | -211 | -223 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -604 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 300 |
補助金の受取額 | 92 | - |
貸付けによる支出 | -101 | -1,726 |
貸付金の回収による収入 | 102 | 100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 970 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,012 | -4,142 |
その他 | -273 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,786 | -7,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 579 | -847 |
長期借入れによる収入 | 23,355 | 10,060 |
長期借入金の返済による支出 | -8,155 | -8,433 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 60 |
配当金の支払額 | -402 | -402 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -38 |
リース債務の返済による支出 | -1,282 | -1,620 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,093 | -1,298 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,658 | -1,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,789 | 25,596 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 852 | - |