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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,738	4,851
減価償却費	3,997	4,333
減損損失	20	415
のれん償却額	1,492	1,920
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	209
賞与引当金の増減額（△は減少）	76	36
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	22	-15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-99	18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	25	-31
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	-35	－
受取利息及び受取配当金	-179	-190
支払利息	215	236
支払手数料	5	8
株式交付費	－	39
持分法による投資損益（△は益）	1	-91
固定資産除売却損益（△は益）	-2,670	-199
国庫補助金	－	-192
固定資産圧縮損	－	192
補助金収入	－	-173
退職給付信託設定益	-95	－
保険解約返戻金	-56	-77
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-37	-199
関係会社出資金評価損	－	56
売上債権の増減額（△は増加）	-2,822	7,808
たな卸資産の増減額（△は増加）	-974	107
仕入債務の増減額（△は減少）	4,337	-9,716
未払金の増減額（△は減少）	-267	-1,366
未払消費税等の増減額（△は減少）	-522	759
その他	441	-1,056
小計	9,599	7,685
利息及び配当金の受取額	176	197
利息の支払額	-216	-239
手数料の支払額	-5	-7
保険解約返戻金の受取額	56	77
法人税等の還付額	0	7
法人税等の支払額	-1,534	-3,743
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,076	3,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-143	-82
定期預金の払戻による収入	778	73
有形固定資産の取得による支出	-6,600	-5,887
有形固定資産の売却による収入	3,792	12,663
無形固定資産の取得による支出	-223	-190
国庫補助金による収入	－	192
無形固定資産の売却による収入	14	－
投資有価証券の取得による支出	-53	-42
投資有価証券の売却による収入	300	388
補助金の受取額	－	173
貸付けによる支出	-1,726	-272
貸付金の回収による収入	100	109
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,142	－
その他	-66	-338
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,970	6,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-847	-6,160
長期借入れによる収入	10,060	1,791
長期借入金の返済による支出	-8,433	-9,224
株式の発行による収入	－	3,858
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	－	404
自己株式の売却による収入	60	－
配当金の支払額	-402	-403
非支配株主への配当金の支払額	-38	-67
リース債務の返済による支出	-1,620	-1,884
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-76	-3,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,298	-14,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,192	-3,959
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,596	21,637

8108 ヤマエ久野

有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

連結決算

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決算

株式

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