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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,851	3,758
減価償却費	4,333	4,200
減損損失	415	128
のれん償却額	1,920	1,993
貸倒引当金の増減額（△は減少）	209	191
賞与引当金の増減額（△は減少）	36	139
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18	-362
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-31	-598
受取利息及び受取配当金	-190	-186
支払利息	236	178
株式交付費	39	－
持分法による投資損益（△は益）	-91	-105
助成金収入	-33	-446
固定資産除売却損益（△は益）	-199	-483
国庫補助金	-192	-1
固定資産圧縮損	192	1
賃貸借契約解約損	－	57
保険解約返戻金	-77	-44
補助金収入	-173	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-199	-1,487
関係会社出資金評価損	56	－
売上債権の増減額（△は増加）	7,808	2,129
たな卸資産の増減額（△は増加）	107	541
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,716	-2,173
未払金の増減額（△は減少）	-1,366	793
未払消費税等の増減額（△は減少）	759	-659
その他	-1,055	-1,715
小計	7,644	5,840
利息及び配当金の受取額	197	186
利息の支払額	-239	-179
助成金の受取額	33	446
保険解約返戻金の受取額	77	44
法人税等の還付額	7	293
法人税等の支払額	-3,743	-1,464
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,976	5,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-82	-78
定期預金の払戻による収入	73	63
有形固定資産の取得による支出	-5,887	-3,835
有形固定資産の売却による収入	12,663	1,977
無形固定資産の取得による支出	-190	-349
無形固定資産の売却による収入	－	2
国庫補助金による収入	192	1
投資有価証券の取得による支出	-42	-407
投資有価証券の売却による収入	388	1,557
補助金の受取額	173	－
貸付けによる支出	-272	-310
貸付金の回収による収入	109	163
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-706
その他	-338	-263
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,786	-2,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,160	-160
長期借入れによる収入	1,791	2,190
長期借入金の返済による支出	-9,224	-6,648
株式の発行による収入	3,858	－
自己株式の取得による支出		－
自己株式の処分による収入	404	－
配当金の支払額	-403	-592
非支配株主への配当金の支払額	-67	－
リース債務の返済による支出	-1,884	-1,741
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3,036	-3,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,722	-10,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,959	-7,454
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,637	14,183

ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート