ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,069,303 | 5,012,692 |
| 減価償却費 | 3,434,270 | 3,836,363 |
| 減損損失 | 33,984 | 503,343 |
| のれん償却額 | 17,301 | 814,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256,354 | -178,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,512 | 130,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 456 | -28,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362,081 | -175,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,287 | -806,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,245 | -179,811 |
| 支払利息 | 173,770 | 206,859 |
| 支払手数料 | － | 88,510 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -39,371 | -23,613 |
| 災害見舞金 | -37,828 | － |
| 災害による損失 | 331,657 | － |
| 補助金収入 | － | -116,771 |
| 受取保険金 | － | -232,647 |
| 経費負担調整金 | － | -446,006 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,146,790 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 7,661 | 4,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,686,299 | -6,493,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,038 | 1,788,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,026,840 | 9,172,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -455,611 | -845,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,634 | 333,261 |
| その他 | 150,072 | -727,220 |
| 小計 | 11,948,020 | 10,490,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,004 | 182,730 |
| 利息の支払額 | -173,706 | -197,764 |
| 手数料の支払額 | － | -88,510 |
| 災害見舞金の受取額 | 32,390 | － |
| 災害による損失の支払額 | -331,657 | － |
| 補助金の受取額 | － | 24,033 |
| 保険金の受取額 | － | 232,647 |
| 経費負担調整金の受取額 | － | 446,006 |
| 法人税等の還付額 | 972 | 171,529 |
| 法人税等の支払額 | -2,441,114 | -911,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,186,908 | 10,350,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312,202 | -6,129,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,326,618 | 5,417,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,754 | -211,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,522 | -604,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,481 | 2,402 |
| 補助金の受取額 | 1,113,269 | 92,738 |
| 貸付けによる支出 | -100,300 | -101,519 |
| 貸付金の回収による収入 | 98,049 | 102,777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 970,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286,995 | -12,012,443 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -658,315 | － |
| その他 | -22,261 | -273,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,934 | -12,786,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 579,720 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 23,355,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,592,200 | -8,155,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -195 |
| 配当金の支払額 | -403,062 | -402,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -1,049,718 | -1,282,220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,400 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,690,446 | 14,093,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,407,529 | 11,658,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,278,451 | 26,789,299 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 852,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
