有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,362,522 | 4,069,303 |
| 減価償却費 | 3,329,961 | 3,434,270 |
| 減損損失 | 547,263 | 33,984 |
| のれん償却額 | 40,900 | 17,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -707,113 | -256,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,025 | 114,512 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,077 | 456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214,718 | -362,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,361 | -40,287 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 35,247 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,466 | -153,245 |
| 支払利息 | 215,417 | 173,770 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -420,264 | -39,371 |
| 災害見舞金 | － | -37,828 |
| 災害による損失 | － | 331,657 |
| 国庫補助金 | -29,975 | － |
| 補助金収入 | -1,113,269 | － |
| 固定資産圧縮損 | 29,975 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -448 | 7,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,501 | 2,686,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,677 | 197,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903,046 | 2,026,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,031,445 | -455,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -501,872 | 49,634 |
| その他 | 572,078 | 150,072 |
| 小計 | 8,806,367 | 11,948,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,664 | 152,004 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 32,390 |
| 利息の支払額 | -261,356 | -173,706 |
| 災害による損失の支払額 | － | -331,657 |
| 法人税等の還付額 | 689 | 972 |
| 法人税等の支払額 | -978,010 | -2,441,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,708,354 | 9,186,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,752,289 | -1,312,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,138,533 | 1,326,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,011 | -192,754 |
| 国庫補助金による収入 | 29,975 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,237 | -74,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835 | 13,481 |
| 補助金の受取額 | － | 1,113,269 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -100,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,539 | 98,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286,995 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -658,315 |
| 営業譲受による支出 | -6,000 | － |
| その他 | -119,912 | -22,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,954,566 | -88,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,874,363 | -5,592,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -52 |
| 配当金の支払額 | -302,565 | -403,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -884,956 | -1,049,718 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,990 | -5,400 |
| その他 | -5,172 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,370,330 | -6,690,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383,458 | 2,407,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,870,922 | 14,278,451 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,928 | － |