ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,054,897 | 5,362,522 |
| 減価償却費 | 2,859,901 | 3,329,961 |
| 減損損失 | 142,016 | 547,263 |
| のれん償却額 | 39,700 | 40,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,627 | -707,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,596 | 17,025 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,419 | 8,077 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,189 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191,295 | -214,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,804 | 16,361 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,052 | -139,466 |
| 支払利息 | 210,494 | 215,417 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -196,532 | -420,264 |
| 負ののれん発生益 | -509,012 | － |
| 国庫補助金 | -509,995 | -29,975 |
| 補助金収入 | － | -1,113,269 |
| 受取補償金 | -324,511 | － |
| 固定資産圧縮損 | 274,750 | 29,975 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 15,492 | -448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 796,640 | -426,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585,335 | 250,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,556,415 | 903,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -264,654 | 1,031,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 937,201 | -501,872 |
| その他 | 657,805 | 572,078 |
| 小計 | 6,729,162 | 8,806,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,093 | 140,664 |
| 利息の支払額 | -237,205 | -261,356 |
| 補償金の受取額 | 324,511 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,655 | 689 |
| 法人税等の支払額 | -2,039,357 | -978,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,908,858 | 7,708,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,400 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,572,131 | -3,752,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,307,155 | 1,138,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -496,415 | -308,011 |
| 国庫補助金による収入 | 274,750 | 29,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,808 | -21,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,006 | 835 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,898 | 58,539 |
| 営業譲受による支出 | － | -6,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -814,635 | － |
| その他 | -36,632 | -119,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,253,811 | -2,954,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,580,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,254,900 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,218,808 | -5,874,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -255 |
| 配当金の支払額 | -203,355 | -302,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,086 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -653,431 | -884,956 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,990 |
| その他 | -28,063 | -5,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,118 | -3,370,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222,165 | 1,383,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,473,537 | 11,870,922 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
