有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,072,910 | 4,054,897 |
減価償却費 | 2,282,443 | 2,859,901 |
減損損失 | 35,274 | 142,016 |
のれん償却額 | 40,933 | 39,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110,974 | -90,627 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,974 | 8,596 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,667 | 1,419 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,942,653 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -65,189 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,986,752 | -191,295 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,735 | -9,804 |
受取利息及び受取配当金 | -137,039 | -137,052 |
支払利息 | 171,919 | 210,494 |
固定資産除売却損益(△は益) | 87,709 | -196,532 |
負ののれん発生益 | - | -509,012 |
受取補償金 | - | -324,511 |
国庫補助金 | -49,350 | -509,995 |
固定資産圧縮損 | 49,350 | 274,750 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -300,031 | 15,492 |
厚生年金基金脱退特別掛金 | 22,799 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -722,857 | 796,640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 571,438 | 585,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -479,625 | -1,556,415 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -60,715 | 937,201 |
その他 | -136,075 | 393,151 |
小計 | 4,648,530 | 6,729,162 |
利息及び配当金の受取額 | 138,845 | 130,093 |
利息の支払額 | -184,355 | -237,205 |
補償金の受取額 | - | 324,511 |
法人税等の還付額 | 22,318 | 1,655 |
法人税等の支払額 | -1,697,221 | -2,039,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928,117 | 4,908,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -19,400 |
定期預金の払戻による収入 | 204,155 | 39,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,333,931 | -7,572,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 257,903 | 1,307,155 |
無形固定資産の取得による支出 | -255,010 | -496,415 |
国庫補助金による収入 | 49,350 | 274,750 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,918 | -20,808 |
投資有価証券の売却による収入 | 916,045 | 103,006 |
貸付けによる支出 | -10,000 | -100,000 |
貸付金の回収による収入 | 30,257 | 81,898 |
子会社株式の取得による支出 | -9,401 | -814,635 |
その他 | -43,079 | -36,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,222,630 | -7,253,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,540,000 | -1,580,000 |
長期借入れによる収入 | 8,100,000 | 11,254,900 |
長期借入金の返済による支出 | -4,603,818 | -5,218,808 |
自己株式の取得による支出 | -205 | -39 |
配当金の支払額 | -201,232 | -203,355 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
リース債務の返済による支出 | -605,022 | -653,431 |
その他 | 7,827 | -28,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,463 | 3,567,118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -141,050 | 1,222,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,251,372 | 10,473,537 |