ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,072,910 | 4,054,897 |
| 減価償却費 | 2,282,443 | 2,859,901 |
| 減損損失 | 35,274 | 142,016 |
| のれん償却額 | 40,933 | 39,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,974 | -90,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,974 | 8,596 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,667 | 1,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,942,653 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -65,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,986,752 | -191,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,735 | -9,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,039 | -137,052 |
| 支払利息 | 171,919 | 210,494 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87,709 | -196,532 |
| 負ののれん発生益 | － | -509,012 |
| 受取補償金 | － | -324,511 |
| 国庫補助金 | -49,350 | -509,995 |
| 固定資産圧縮損 | 49,350 | 274,750 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -300,031 | 15,492 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | 22,799 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,857 | 796,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571,438 | 585,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479,625 | -1,556,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,715 | 937,201 |
| その他 | -136,075 | 393,151 |
| 小計 | 4,648,530 | 6,729,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,845 | 130,093 |
| 利息の支払額 | -184,355 | -237,205 |
| 補償金の受取額 | － | 324,511 |
| 法人税等の還付額 | 22,318 | 1,655 |
| 法人税等の支払額 | -1,697,221 | -2,039,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928,117 | 4,908,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,155 | 39,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,333,931 | -7,572,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257,903 | 1,307,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,010 | -496,415 |
| 国庫補助金による収入 | 49,350 | 274,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,918 | -20,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 916,045 | 103,006 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,257 | 81,898 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,401 | -814,635 |
| その他 | -43,079 | -36,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,222,630 | -7,253,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540,000 | -1,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100,000 | 11,254,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,603,818 | -5,218,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -39 |
| 配当金の支払額 | -201,232 | -203,355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -605,022 | -653,431 |
| その他 | 7,827 | -28,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,463 | 3,567,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,050 | 1,222,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,251,372 | 10,473,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
