有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,990,954 | 3,072,910 |
減価償却費 | 1,619,753 | 2,282,443 |
減損損失 | 51,111 | 35,274 |
のれん償却額 | 906,233 | 40,933 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61,978 | 110,974 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,301 | 13,974 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,694 | 1,667 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 270,747 | -1,942,653 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,986,752 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26,927 | 28,735 |
受取利息及び受取配当金 | -129,085 | -137,039 |
支払利息 | 167,600 | 171,919 |
固定資産除売却損益(△は益) | 50,786 | 87,709 |
国庫補助金 | - | -49,350 |
固定資産圧縮損 | - | 49,350 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 253,442 | -300,031 |
厚生年金基金脱退特別掛金 | - | 22,799 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,733 | -722,857 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,733,471 | 571,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 731,234 | -479,625 |
その他 | -413,864 | -196,790 |
小計 | 4,760,151 | 4,648,530 |
利息及び配当金の受取額 | 131,965 | 138,845 |
利息の支払額 | -173,027 | -184,355 |
法人税等の還付額 | 283 | 22,318 |
法人税等の支払額 | -2,080,148 | -1,697,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639,225 | 2,928,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 4,300 | 204,155 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,925,701 | -5,333,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 198,234 | 257,903 |
無形固定資産の取得による支出 | -345,363 | -255,010 |
国庫補助金による収入 | - | 49,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -123,759 | -28,918 |
投資有価証券の売却による収入 | 46,541 | 916,045 |
貸付けによる支出 | -122,625 | -10,000 |
貸付金の回収による収入 | 232,693 | 30,257 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,411 | - |
子会社株式の取得による支出 | -69,251 | -9,401 |
その他 | -30,459 | -43,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,170,800 | -4,222,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -645,000 | -1,540,000 |
長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 8,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,176,275 | -4,603,818 |
自己株式の取得による支出 | -76 | -205 |
配当金の支払額 | -201,618 | -201,232 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
リース債務の返済による支出 | -356,124 | -605,022 |
その他 | - | 7,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,178 | 1,153,463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,814,754 | -141,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,392,421 | 9,251,372 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 86,926 | - |