ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,990,954 | 3,072,910 |
| 減価償却費 | 1,619,753 | 2,282,443 |
| 減損損失 | 51,111 | 35,274 |
| のれん償却額 | 906,233 | 40,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,978 | 110,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,301 | 13,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | 1,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 270,747 | -1,942,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,986,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,927 | 28,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,085 | -137,039 |
| 支払利息 | 167,600 | 171,919 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50,786 | 87,709 |
| 国庫補助金 | － | -49,350 |
| 固定資産圧縮損 | － | 49,350 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 253,442 | -300,031 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | － | 22,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,733 | -722,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,733,471 | 571,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 731,234 | -479,625 |
| その他 | -413,864 | -196,790 |
| 小計 | 4,760,151 | 4,648,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,965 | 138,845 |
| 利息の支払額 | -173,027 | -184,355 |
| 法人税等の還付額 | 283 | 22,318 |
| 法人税等の支払額 | -2,080,148 | -1,697,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639,225 | 2,928,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,300 | 204,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,925,701 | -5,333,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,234 | 257,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345,363 | -255,010 |
| 国庫補助金による収入 | － | 49,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,759 | -28,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,541 | 916,045 |
| 貸付けによる支出 | -122,625 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 232,693 | 30,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,411 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -69,251 | -9,401 |
| その他 | -30,459 | -43,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,170,800 | -4,222,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -645,000 | -1,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 8,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,176,275 | -4,603,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -205 |
| 配当金の支払額 | -201,618 | -201,232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -356,124 | -605,022 |
| その他 | － | 7,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,178 | 1,153,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,814,754 | -141,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,392,421 | 9,251,372 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 86,926 | － |
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