ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,646,211 | 2,990,954 |
| 減価償却費 | 1,548,636 | 1,619,753 |
| 減損損失 | 10,957 | 51,111 |
| のれん償却額 | 122,051 | 906,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252,397 | 61,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,284 | -3,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,096 | 2,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251,399 | 270,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,475 | -26,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,662 | -129,085 |
| 支払利息 | 182,423 | 167,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,287 | 50,786 |
| 国庫補助金 | -9,220 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,220 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -788 | 253,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,463,186 | -39,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 505,298 | -1,733,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,857,521 | 731,234 |
| その他 | 504,408 | -413,864 |
| 小計 | 6,368,807 | 4,760,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,312 | 131,965 |
| 利息の支払額 | -189,021 | -173,027 |
| 法人税等の還付額 | 27,229 | 283 |
| 法人税等の支払額 | -1,812,120 | -2,080,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,524,207 | 2,639,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,800 | 4,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,374,672 | -3,925,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,199 | 198,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,265 | -345,363 |
| 国庫補助金による収入 | 9,220 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,118 | -123,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,047 | 46,541 |
| 貸付けによる支出 | -145,373 | -122,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 149,297 | 232,693 |
| 営業譲受による支出 | -50,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,818 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,214 | -69,251 |
| その他 | -9,659 | -30,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,757,570 | -4,170,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -922,000 | -645,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,022,368 | -4,176,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -76 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,100 | － |
| 配当金の支払額 | -201,622 | -201,618 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -299,969 | -356,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,626,078 | -283,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,559 | -1,814,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,979,690 | 11,120,249 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 86,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,120,249 | 9,392,421 |
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