ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,708,107 | 3,646,211 |
| 減価償却費 | 1,668,230 | 1,548,636 |
| 減損損失 | 86,717 | 10,957 |
| のれん償却額 | 55,400 | 122,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,524 | 252,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,755 | 10,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,987 | 5,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109,176 | 251,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,869 | 31,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,247 | -129,662 |
| 支払利息 | 211,812 | 182,423 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -251,619 | 34,287 |
| 国庫補助金 | -64,815 | -9,220 |
| 固定資産圧縮損 | 64,815 | 9,220 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -737 | -788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,663,850 | -6,463,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,076,563 | 505,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,791,213 | 5,857,521 |
| その他 | 400,045 | 504,408 |
| 小計 | 3,898,059 | 6,368,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,294 | 129,312 |
| 利息の支払額 | -221,748 | -189,021 |
| 法人税等の還付額 | 1,969 | 27,229 |
| 法人税等の支払額 | -1,672,027 | -1,812,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,546 | 4,524,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,845 | -2,374,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527,909 | 35,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,671 | -264,265 |
| 国庫補助金による収入 | 64,815 | 9,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,767 | -147,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,498 | 9,047 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -145,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 238,394 | 149,297 |
| 営業譲受による支出 | － | -50,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,818 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,188 | -3,214 |
| その他 | -1,300 | -9,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,846 | -2,757,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -922,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,727,028 | -4,022,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -134 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,100 |
| 配当金の支払額 | -262,588 | -201,622 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -214,779 | -299,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,965 | -1,626,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,427 | 140,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,360,263 | 10,979,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,979,690 | 11,120,249 |
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