有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,577,571 | 3,708,107 |
| 減価償却費 | 1,932,921 | 1,668,230 |
| 減損損失 | 241,975 | 86,717 |
| のれん償却額 | 22,774 | 55,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,607 | -8,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,022 | 3,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | -1,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142,372 | 109,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,548 | -12,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,146 | -120,247 |
| 支払利息 | 242,118 | 211,812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,054 | -251,619 |
| 国庫補助金 | － | -64,815 |
| 固定資産圧縮損 | － | 64,815 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 149,900 | -737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681,305 | -2,663,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -779,461 | -1,076,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,141 | 1,791,213 |
| その他 | 172,710 | 400,045 |
| 小計 | 4,228,020 | 3,898,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,736 | 122,294 |
| 利息の支払額 | -255,072 | -221,748 |
| 法人税等の還付額 | 6,477 | 1,969 |
| 法人税等の支払額 | -1,133,115 | -1,672,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,981,046 | 2,128,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,067 | -478,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,355 | 527,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,706 | -99,671 |
| 国庫補助金による収入 | － | 64,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,879 | -133,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,201 | 41,498 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -569,533 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 989,176 | 238,394 |
| 子会社株式の取得による支出 | -188,446 | -9,188 |
| その他 | -4,316 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,214 | 99,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,250,433 | -3,727,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -484 |
| 配当金の支払額 | -201,697 | -262,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,086 | -4,086 |
| リース債務の返済による支出 | -206,560 | -214,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,964,883 | -1,608,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,948 | 619,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,832,314 | 10,360,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,360,263 | 10,979,690 |