有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,408,604 | 2,577,571 |
減価償却費 | 2,003,306 | 1,932,921 |
減損損失 | 38,000 | 241,975 |
事業譲渡損益(△は益) | -11,672 | - |
のれん償却額 | 6,848 | 22,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,120 | 64,607 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,537 | -25,022 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 570 | -1,735 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -42,232 | 142,372 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -77,992 | 38,548 |
受取利息及び受取配当金 | -143,837 | -127,146 |
支払利息 | 269,205 | 242,118 |
固定資産除売却損益(△は益) | 42,580 | 15,054 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -700 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 55,657 | 150,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | -234,875 | -681,305 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -137,429 | -779,461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -256,213 | 242,141 |
その他 | -341,723 | 172,710 |
小計 | 3,598,455 | 4,228,020 |
利息及び配当金の受取額 | 144,465 | 134,736 |
利息の支払額 | -276,892 | -255,072 |
法人税等の還付額 | 16,927 | 6,477 |
法人税等の支払額 | -1,570,288 | -1,133,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,667 | 2,981,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -765,111 | -473,067 |
有形固定資産の売却による収入 | 50,233 | 32,355 |
無形固定資産の取得による支出 | -83,077 | -147,706 |
投資有価証券の取得による支出 | -166,780 | -133,879 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | 3,201 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 4,000 |
貸付けによる支出 | -677,726 | -569,533 |
貸付金の回収による収入 | 853,272 | 989,176 |
事業譲渡による収入 | 11,672 | - |
子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -188,446 |
その他 | -19,803 | -4,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -807,122 | -488,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -700,000 |
長期借入れによる収入 | 6,600,000 | 3,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,195,696 | -4,250,433 |
社債の償還による支出 | -1,500,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -389 | -107 |
配当金の支払額 | -202,411 | -201,697 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,086 | -6,086 |
リース債務の返済による支出 | -257,859 | -206,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,441 | -1,964,883 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 843,105 | 527,948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,979,210 | 9,832,314 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,832,314 | 10,360,263 |