ヤマエ久野（8108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,408,604 | 2,577,571 |
| 減価償却費 | 2,003,306 | 1,932,921 |
| 減損損失 | 38,000 | 241,975 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,672 | － |
| のれん償却額 | 6,848 | 22,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,120 | 64,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,537 | -25,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 570 | -1,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,232 | 142,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,992 | 38,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,837 | -127,146 |
| 支払利息 | 269,205 | 242,118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42,580 | 15,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,657 | 150,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,875 | -681,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,429 | -779,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,213 | 242,141 |
| その他 | -341,723 | 172,710 |
| 小計 | 3,598,455 | 4,228,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,465 | 134,736 |
| 利息の支払額 | -276,892 | -255,072 |
| 法人税等の還付額 | 16,927 | 6,477 |
| 法人税等の支払額 | -1,570,288 | -1,133,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,667 | 2,981,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,111 | -473,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,233 | 32,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,077 | -147,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,780 | -133,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 3,201 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -677,726 | -569,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 853,272 | 989,176 |
| 事業譲渡による収入 | 11,672 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -188,446 |
| その他 | -19,803 | -4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -807,122 | -488,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,195,696 | -4,250,433 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | -107 |
| 配当金の支払額 | -202,411 | -201,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,086 | -6,086 |
| リース債務の返済による支出 | -257,859 | -206,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,441 | -1,964,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,105 | 527,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,979,210 | 9,832,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,832,314 | 10,360,263 |
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